中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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中银国际 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.13 134.22 110/135
基金数量(只) 10 24.76 86/135
基金经理数量 6 10.93 77/135
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型 09-18 1.1016 1.1016 0.14% 1.96% 7.82% 0.12 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型 09-18 1.1032 1.1032 0.14% 1.57% 7.57% 1.19 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型 09-18 1.0100 1.0100 0.08% 1.28% 17.73% 0.95 罗众球 开放申购 0.15% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 定开债券 09-18 1.0814 1.0814 0.02% 2.40% 5.19% 154.97 吕文晔 开放申购 - 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型 09-18 1.0100 1.0100 0.01% - - 1.01 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型 09-18 1.0101 1.0101 0.01% - - 10.38 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型 09-18 1.0539 1.1134 0.00% 2.40% 4.88% 0.00 王玉玺 开放申购 - 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型 09-18 1.0538 1.1133 -0.01% 2.37% 4.91% 333.72 王玉玺 开放申购 - 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型 09-18 1.0270 1.0270 -0.01% 1.10% 4.54% 0.05 白冰洋 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型 09-18 1.0296 1.0296 -0.01% 1.15% 4.63% 0.34 白冰洋 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型 09-18 1.0260 1.0260 -0.02% 2.29% - 6.48 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型 09-18 1.0234 1.0234 -0.02% 2.10% - 0.18 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型 09-18 1.0222 1.0572 -0.02% 2.12% 4.01% 24.45 吴康 开放申购 0.08% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型 09-18 1.0094 1.0233 -0.02% 1.88% - 7.37 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型 09-18 1.0098 1.0233 -0.02% 1.91% - 0.00 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型 09-18 1.9031 1.9381 -0.02% 2.07% 3.84% 0.06 吴康 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型 09-18 1.0526 1.0526 -0.03% 1.55% 3.75% 2.62 王玉玺 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券祥瑞混合A 004917 档案 混合型 09-18 0.9565 0.9565 -0.04% -5.82% 6.20% 0.19 王玉玺 等 限大额 0.10% 购买
中银证券祥瑞混合C 004918 档案 混合型 09-18 0.9540 0.9540 -0.04% -5.85% 6.08% 0.10 王玉玺 等 限大额 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型 09-18 1.0822 1.0822 -0.05% -10.62% 7.70% 0.21 张燕 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型 09-18 1.0782 1.0782 -0.05% -10.78% 7.34% 0.09 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券瑞益混合C 003981 档案 混合型 09-12 1.1703 1.1703 - 3.43% 22.93% 0.07 王玉玺 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券瑞益混合A 003980 档案 混合型 09-12 1.1862 1.1862 - 3.71% 23.52% 0.51 王玉玺 等 暂停申购 0.10% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 定开债券 09-12 1.0472 1.1037 - 1.96% 5.00% 157.00 陈渭泉 暂停申购 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 定开债券 09-12 1.0466 1.0851 - 2.67% 7.33% 3.20 陈渭泉 暂停申购 - 购买
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  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 货币型 09-18 1.1978 2.9060% 2.75% 2.61% 0.65% 48.80 吴康 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 货币型 09-18 1.1315 2.6580% 2.50% 2.37% 0.59% 17.61 吴康 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000063 中兴通讯 4 0.02% 42.30 1,376.03
2 600718 东软集团 2 0.01% 79.59 1,020.34
3 600085 同仁堂 2 0.01% 29.87 866.19
4 000963 华东医药 2 0.01% 31.13 808.08
5 002462 嘉事堂 7 0.01% 44.53 667.97
6 600267 海正药业 5 0.01% 62.86 628.64
7 002407 多氟多 6 0.01% 50.50 597.91
8 600976 健民集团 5 0.01% 35.33 582.67
9 300142 沃森生物 3 0.01% 19.97 566.35
10 300568 星源材质 6 0.01% 24.21 558.04

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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